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二八杠:券商11月策略:市场将现“存量博弈”结构性行情

时间:2019/11/3 20:52:46  作者:  来源:  查看:12  评论:0
内容摘要:  创业板重组新规出炉、三季报收尾、区块链行情大热、猪肉股再度崛起等等,在刚刚过去的10月A股行情热点纷呈。沪指累涨0.82%,深指累涨2%,创业板指累涨2.69%,总体来看深强沪弱。  不过,由于行情震荡,不少投资者陷入了赚热闹不赚钱的境地。  展望11月,券商普遍认为市场将继...
  创业板重组新规出炉、三季报收尾、区块链行情大热、猪肉股再度崛起等等,在刚刚过去的10月A股行情热点纷呈。沪指累涨0.82%,深指累涨2%,创业板指累涨2.69%,总体来看深强沪弱。

  不过,由于行情震荡,不少投资者陷入了赚热闹不赚钱的境地。

  展望11月,券商普遍认为市场将继续震荡,“存量博弈”的结构性行情有望出现,建议关注消费、金融以及科技板块。

  值得注意的是, 11月MSCI将再度扩容,MSCI将把A股大盘股纳入因子进一步提升至20%,同时将中盘股按20%的纳入因子纳入MSCI指数,于11月26日盘后正式生效。

  券商指出,和MSCI前几次扩容相比,本次扩容前的外资净流入节奏更快、规模更大。

  十月回顾:

  热点轮动快 农林牧渔板块表现最佳

  10月,农林牧渔以13.99%的涨幅位居中信行业板块涨幅榜榜首,有色金属表现最差,累计下跌5.40%。

  除了分化大外,板块之间轮动的速度也较快。10月,涨幅居前的5个板块分别为农林牧渔、综合、银行、家电、医药。而在9月,通信板块、电子元器件、计算机、综合、建材板块表现靓丽。


  就个股而言,诚迈科技(79.760, 7.25, 10.00%)、文化长城(5.830, -0.12, -2.02%)、智度股份(10.930, -0.13, -1.18%)、新通联(14.000, -0.69, -4.70%)、聚龙股份(13.650, -1.47, -9.72%)、鲁商发展(6.150, 0.19, 3.19%)、古鳌科技(24.050, -0.06, -0.25%)、万集科技(77.900, 5.80, 8.04%)、天康生物(13.910, 0.14, 1.02%)、易见股份(18.920, 1.72, 10.00%)涨幅位居月度涨幅榜前十名。

  从涨幅榜上来看,热点较为分散,有区块链概念股、华为概念股、猪肉概念股以及三季报概念股等。

  这也同十月份热点不热,热点轮动快的盘面特征相吻合。

  十月个股涨幅榜


  来源:wind

  沪指将在2900点-3000点附近波动

  进入11月份,券商普遍认为,市场震荡行情难免,分化或仍继续,但结构性行情有望出现。

  招商策略认为,进入2019年11月,短期内市场缺乏明显的催化,市场仍以结构性行情为主。对A股两年半上行周期的判断并未发生变化,需要静候新一轮行情的催化剂。

  长城证券(11.930, 0.05, 0.42%)表示,“存量博弈”的结构性行情有望出现,可以保持谨慎乐观的态度。政策仍将延续“稳增长”基调不变,后续可能继续加码基建补短板。近期区块链技术等产业利好政策落地,部分提升市场风险偏好。流动性方面,美联储降息25bp落地,国内货币宽松局面有望延续。  

  东兴证券(11.070, 0.19, 1.75%)判断大盘将在2900点-3000点范围附近波动,但个股之间的分化将明显加大。从本周的区块链行情可以印证。板块第二天即调整,第三天明显分化,只有业绩支持的个股才能最终走出来。市场风格将重回大盘,龙头公司持续受到资金青睐。

  申万宏源(4.820, 0.03, 0.63%)表示,9月经济数据亮点颇多,PMI、社融、财政基建、地产、制造业和社零都兑现了结构性改善;临近岁末年初仍可期待“宽货币+宽信用+抑通胀”组合出现,驱动顺周期领涨的行情。因此,有三季报业绩支撑的成长方向依然是短期结构选择的重点。

  11月金股有望出自消费、金融以及科技板块

  长城证券认为,在投资组合方面需关注:一是“科技创新+金融”主线:重点关注国防军工、计算机(安全可控)、通信(5G)、电子等细分方向,同时建议配置估值低、安全边际高的金融(银行、保险)、地产龙头。二是消费角度,外资流入预期将继续支撑消费龙头,关注食品饮料、家用电器等行业的中长期配置需求。

  国金证券(8.580, 0.07, 0.82%)表示,市场抱团消费股的特征将在11月延续,进一步聚焦消费板块的核心资产。

  东兴证券表示,建议加配具有防御属性且受11月MSCI增量资金支撑的医药生物,以及业绩稳定,受流动性小修提振的银行股。同时科技板块中的优质龙头也值得坚定持有。年末持仓建议把握高股息率、高ROE和业绩稳定性。 

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